İmovniača verwerkt marktgegevens in realtime en genereert signalen die u kunt verifiëren in het openbare grootboek van resultaten, voor en na de uitvoering.
Het dashboard toont actieve signalen, verificatiestatus en uitvoeringsgeschiedenis voor elk instrument dat u volgt.
Elk signaal krijgt een tijdstempel op het moment van generatie, voordat de transactie wordt uitgevoerd.
Nauwkeurigheidsgraad, gemiddelde positieduur en aantal geverifieerde records zijn openbaar beschikbaar, per instrument en tijdsperiode.
Records kunnen niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd. De status van elke boeking is zichtbaar in het grootboek.
İmovniača biedt geen black box. Elk signaal wordt geleverd met context: welke gegevens zijn gebruikt, welk patroon is herkend en hoeveel vergelijkbare situaties zijn vastgelegd in de historische gegevens.
Het doel is om de ruis in de besluitvorming te verminderen, niet om de analist te vervangen. Het platform is gebouwd voor gebruikers die de logica willen controleren voordat ze het signaal vertrouwen.
Modellen worden getraind op basis van historische en actuele marktgegevens en backtested voordat ze worden toegepast op live gegevens. Elke modelwijziging wordt vastgelegd met de datum en reden van de wijziging.
Het resultaat van backtesting voor elke versie van het model is beschikbaar als onderdeel van de grootboekdocumentatie.
De gegevens worden verwerkt via de streaming API, zonder te wachten op periodieke updates. Het systeem vergelijkt de huidige stand van de markt met de patronen die in het model worden herkend en genereert een signaal zodra de omstandigheden overeenkomen.
Integratie met externe gegevensbronnen wordt uitgevoerd via een gedocumenteerde API-interface.
De positiegrootte en het stop-lossniveau worden berekend op basis van de huidige volatiliteit van het instrument, niet op basis van vaste instellingen. Risicoparameters worden per instrument aangepast, niet voor de gehele portefeuille in één keer.
De gebruiker kan op elk moment zien op welke berekening de parameter is ingesteld.
Het systeem haalt gegevens uit marktfeeds, het orderboek en relevante macro-economische indicatoren. Gegevensbronnen worden naast elk signaal vermeld.
Het model vergelijkt de huidige toestand met historische patronen en berekent de waarschijnlijkheid dat de uitkomst zich herhaalt. De drempel voor signaalactivering is door de gebruiker instelbaar.
Het systeem stelt het uitvoeringsmoment voor dat slippen tot een minimum beperkt, rekening houdend met de huidige liquiditeit van het instrument. De aanbeveling kan handmatig of via een API-aanroep worden gedaan.
Het onderstaande recordformaat komt overeen met de feitelijke structuur van het grootboek. Elke rij vertegenwoordigt één signaal, vanaf het genereren tot het sluiten van de positie.
| De datum | Een instrument | Signaal | Status | Verificatie |
|---|---|---|---|---|
| 04.03. | EUR/USD | Lang | Gesloten · winst | Bevestigd |
| 04.03. | DAX40 | Korte broek | Gesloten · verlies | Bevestigd |
| 05.03. | BTC/USD | Lang | Openen | Bij verwerking |
| 05.03. | GBP/JPY | Korte broek | Gesloten · winst | Bevestigd |
De weergegeven lijnen illustreren de structuur van het record. De volledige historie, inclusief alle instrumenten en tijdsperioden, is beschikbaar in het grootboek.
Bekijk het gehele grootboek →De latentie is afhankelijk van de markt en de gegevensbron. De gegevens worden verwerkt via een streaming API, zonder periodieke opvraging, zodat het signaal wordt gegenereerd zodra de modelvoorwaarden overeenkomen met de huidige marktstatus.
De integratie vindt plaats via een API- of webhook-aanroep naar een brokerplatform dat dit ondersteunt. Het signaal kan handmatig of automatisch worden uitgevoerd, afhankelijk van de instellingen van de gebruiker.
API-sleutels worden gecodeerd opgeslagen en zijn na het invoeren ervan niet zichtbaar in de interface. De toegang tot het account is beperkt tot geautoriseerde sessies en elke wijziging van de instellingen wordt vastgelegd in het interne logboek.
Geen creditcard vereist voor de eerste toegang.